Prestiti Obbligazionari
I Prestiti Obbligazionari emessi da Banca Etica sono una forma di risparmio vincolato, con l’obiettivo di reperire le risorse necessarie per finanziare progetti a medio-lungo termine.
La sottoscrizione dei Prestiti Obbligazionari può avvenire solo in determinati periodi, che vengono comunicati dalla Banca ai risparmiatori.
Le obbligazioni sono titoli dematerializzati che devono essere inseriti in una custodia titoli aperta presso Banca Etica. L’accordo firmato con le Banche Convenzionate, tuttavia, consente di inserire le obbligazioni di Banca Etica nelle custodie eventualmente già aperte presso queste banche, fatta esclusione per i "Titoli di risparmio per l’economia meridionale” (c.d. TREM Bonds).
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INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SULLA NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DELLA BANCA
Banca Etica assicura alla clientela la condizione di liquidità dei prodotti finanziari di propria emissione sulla base delle modalità di negoziazione illustrate in questo documento, nel rispetto della Policy di esecuzione/trasmissione degli ordini. Tali regole di negoziazione sono adottate in conformità alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 inerente al “dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi” e alle Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria Abi-Assosim-Federcasse validate il 5 agosto 2009.
Le regole, le procedure e i parametri di valutazione e prezzatura adottate da Banca Popolare Etica S.c.p.a. in sede di emissione e di negoziazione in conto proprio di obbligazioni sono contenute nel documento: Politica di valutazione e Pricing - Regole Interne per la Negoziazione ed Emissione dei Prestiti Obbligazionari.
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - EMISSIONI IN CORSO
1. Banca Popolare Etica subordinato 25/03/2022 – 25/03/2030 tasso FISSO 1,50%
Denominazione Obbligazione | Banca Popolare Etica subordinato 25/03/2022 – 25/03/2030 tasso FISSO 1,50% / Grado di subordinazione: Strumenti di classe “Tier 2” |
Isin | IT0005479602 |
Ammontare totale | euro 5.000.000,00 |
Importo sottoscrivibile | Minimo 30.000,00 con multipli di 10.000,00 |
Prezzo di emissione | 100% del valore nominale, e cioè Euro 10.000,00 per ciascuna obbligazione |
Data di godimento | 25/03/2022 |
Data di scadenza | 25/03/2030 |
Tipo di tasso | Fisso |
Frequenza di pagamento delle cedole | Semestrale |
Periodo di collocamento | 12/01/2022 – 21/03/2022 |
Data di pagamento e tassi cedolari |
Le cedole saranno pagate in via posticipata, secondo la convenzione 30/360, con frequenza semestrale il 25/03 e il 25/09 di ogni anno a partire dal 25/09/2022 sino alla scadenza del 25/03/2030. Il tasso di interesse nominale su base annua è pari al 1,50%. Il tasso della cedola lorda semestrale è pari al 0,75%. |
Rendimento a scadenza | Il tasso annuo lordo di rendimento effettivo del titolo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari al 1,504% ed il rendimento effettivo netto è pari al 1,112%. |
Prima dell’adesione leggi il “Documento Informativo” disponibile sul sito www.bancaetica.it e presso la sede legale, le filiali e gli uffici dei consulenti finanziari di Banca Etica.
2. Banca Popolare Etica 15/04/2022 – 15/04/2028 tasso FISSO 1,15%
Denominazione Obbligazione | Banca Popolare Etica 15/04/2022 – 15/04/2028 tasso FISSO 1,15% |
Isin | IT0005482911 |
Ammontare totale | 15.000.000,00 Euro |
Lotto minimo | 1.000,00 Euro |
Prezzo di emissione | 100% del valore nominale, e cioè Euro 1.000,00 per ciascuna obbligazione |
Data di godimento | 15/04/2022 |
Data di scadenza | 15/04/2028 |
Tipo di tasso | Fisso |
Frequenza di pagamento delle cedole | Semestrale |
Periodo di collocamento | 10/02/2022 – 11/04/2022 |
Data di pagamento e tassi cedolari |
Le cedole saranno pagate in via posticipata, secondo la convenzione 30/360, con frequenza semestrale il 15/04 e il 15/10 di ogni anno a partire dal 15/10/2022 sino alla scadenza del 15/04/2028. Il tasso di interesse nominale su base annua è pari al 1,15%. Il tasso della cedola lorda semestrale è pari al 0,575%. |
Rendimento a scadenza | Il tasso annuo lordo di rendimento effettivo del titolo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari al 1,152% ed il rendimento effettivo netto è pari al 0,852%. |
Prima dell’adesione leggi il “Documento Informativo” disponibile sul sito www.bancaetica.it e presso la sede legale, le filiali e gli uffici dei consulenti finanziari di Banca Etica.